第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分　湖北崇阳经济开发区管理委员会2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　湖北崇阳经济开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　名词解释

—————————————————————————————

第一部分　湖北崇阳经济开发区管理委员会部门概况

一、部门概况

1、主要职能

（一）、贯彻执行有关法律、法规和各项方针政策，制定和实施开发区内各项管理制度和政策措施。

（二）、组织实施开发区总体　发展规划，编制并实施开发区综合规划、专项规划等。

（三）、协调落实开发区土地管理、园区建设、招商引资、经济发展、环境保护、安全生产等工作。

（四）、行使委托的行政许可、行政处罚等行政管理职权。

（五）、健全创新创业制度，搭建招财引智平台，加强创新资源聚集，构建创新创业服务体系。

（六）、指导、协调县直有关部门设在开发区的机构的工作。

（七）、完成上级交办的其他任务。

2、机构设置

湖北崇阳经济开发区管理委员会是财政全额拨款的行政单位，设内设机构5个，具体是综合办公室、党群工作部、规划建设部、经济发展部、区外园管理部；下属单位崇阳县经济开发区综合事务服务中心一个财政全额拨款的正股级事业单位。

3、人员情况

开发区核定编制24人，其中：行政编制15人，工勤编制3人，事业编制5人。2021年年末实有人数26人，其中在职26人，其他人员2人。

4、部门决算汇编范围

2021年纳入湖北崇阳经济开发区管理委员会部门决算汇缟范围的收支包括：

（一）行政单位的全部收入和支出：行政单位1家，为湖北崇阳经济开发区管理委员会。

（二）事业单位的全部收入和支出：事业单位包括崇阳县经济开发区综合事务服务中心1家财政全额拨款的事业单位。

5、部门决算单位构成：

纳入　2021　年部门决算范围的单位有1个：湖北崇阳经济开发区管理委员会本级。湖北崇阳经济开发区管理委员会本级决算由湖北崇阳经济开发区本级、1个所属事业单位（崇阳县经济开发区综合事务服务中心）合并编制报表。

第二部分　湖北崇阳经济开发区管理委员会2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　湖北崇阳经济开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

开发区2021年度收入总计1825.62万元，支出总计3852.24万元。与2020年相比，收入减少5273.84万元，支出减少1957.01万元。收入、支出减少的主要原因：2021年财政拨付开发区扶持企业的产业发展专项资金0万元，按招商引资政策对企业的奖补资金已大部分到位，收入比2020年减少5000万元，扶持支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1825.62万元（财政拨款收入、其他收入），具体情况如下：

1、财政拨款收入1807.5万元，系开发区从当年财政取得的资金。较2020年决算数减少5216.39万元，下降74.27％，主要是减少产业发展专项资金，收入相应减少。　

2、其他收入18.12万元，系当年专户存款利息16万元及非公党建经费，较2020年减少57.9万元，下降76.16％，减少的原因是：本年度收到企业以前年度应交的土方平整资金60万元，在其他应付款科目中反映。

三、支出决算情况说明

（一）、按支出性质分项列支如下：

（1）、基本支出384.9万元，其中：人员经费331.26万元，日常公用经费53.64万元。

（2）、项目支出3473.34万元，其中：行政事业类项目3473.34万元。

（二）按经济分类列支如下：

1、工资福利支出331.02万元；

2、商品服务支出1700.18万元；

3、对个人和家庭的补助支出1.08万元；

4、资本性支出191.88万元；

5、对企业补助支出1634.09万元。

（三）按功能分类列支如下：

1、一般公共服务支出137.95万元；

2、文化旅游体育与传媒支出1250万元；

3、社会保障和就业支出71.27万元；

5、卫生健康支出12.02万元；

6、城乡社区支出5万元；

7、资源勘探工业信息等支出2354.80万元；

9、住房保障支出27.20万元。

2021年决算支出3858.24万元，上年度支出5809.25万元，支出减少了1951.01万元，本年总支出比上年下降了33.58％，其中：总支出比上年减少的主要原因是上年度政府对企业的奖补资金已完成大部分，2021年度按政策拨付的产业发展扶持资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入为1807.5万元，与2020年度财政拨款收入7023.44万元相比减少5215.94万元，下降74.26％，主要原因是2021年财政拨款扶持企业的产业发展资金0万元，比上年减少5000万元；财政拨款支出3857.34万元，与2020年度财政拨款支出5794.46万元相比减少1937.12万元，下降33.43％，减少的主要原因是：2021年产业发展扶持资金按政策兑现幅度减小，财政拨款项目支出2021年度共支出3472.44万元，2021年度我区财政拨款收入、支出均比上年度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

开发区2021年度的一般公共财政拨款支出共计3857.34万元，其中，一般公共财政拨款基本支出384.90万元，一般公共财政拨款项目支出3472.44万元；按功能分类支出如下：一般公共服务支出137.95万元、文化旅游体育与传媒支出1250万元、　社会保障和就业支出71.27万元、卫生健康支出12.02万元、城乡社区支出5万元、资源勘探工业信息等支出2353.9万元，住房保障支出27.2万元，与年初预算数相比，基本支出增加130.21万元，增加的原因是本年度人员工资调增及支付上年度未付的绩效工资，项目支出增加3433.94万元，增加的原因是动用上年结转的项目资金支付当年的产业发展与土方平整项目；与上年度决算数相比，基本支出减少5.57万元，减少的原因是本年无疫情防控人员补助，相应减少人员支出；项目支出减少1931.54元，减少的原因主要是本年度按政策执行对企业的奖补资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北崇阳经济开发区管理委员会2021　年度财政拨款基本支出384.90万元，其中：人员经费331.26　万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费　53.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

湖北崇阳经济开发区管理委员会2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.3万元，其中；公务接待5.8万元、公务用车运行费6.5万元，支出决算为8.61万元，其中：公务接待3.41万元、公务用车运行维护费5.2万元，完成调整预算的69.91％，其中：公务接待完成预算调整的59.31％、公务用车运行维护费完成预算调整的80％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算5.2万元，占60.39％；公务接待费支出决算3.41万元，占39.61％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2020年增加0万元，增长0％。

2．公务用车购置及运行费支出5.2万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行支出5.2万元。本单位的公务用车保有量为2辆。

（3）公务用车购置及运行费支出决算数比2020年决算数增加0.29万元，主要用于机要文件交换、县市内因公出行以及园区基础设施建设督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，增加的原因是一辆已使用12年的公务车维修费增加。

3．公务接待费支出3.41万元。其中：

（1）外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出3.41万元。主要用于与征地农户之间协调，招商引资，和相关单位交流工作情况及接受相部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来客81批次、来客981人次。

（3）公务接待支出决算比2020年减少0.45万元，。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

湖北崇阳经注开发区管理委员会　2021　年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

湖北崇阳经济开发区管理委员会　2021年度无国有资本经营预算安排和支出。

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金3858.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，开发区2021年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2021年开发区部门整体支出绩效自评表见附件1

（二）、部门决算中项目绩效自评结果　

1、土方平整项目自评综述：项目全年预算数为1250万元，实际执行数为1250万元，执行率100％，项目自评得分97分。

主要产出和效益：一是平整亩数年初目标值为900亩，2021年实际完成值900亩；二是企业用地保障率达到100％。发现的问题及原因：一是项目单位制定的指标与绩效目标对应性一般，绩效目标未覆盖主要工作职责；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是2021年度组织全部人员学习《中发【2018】34号》文和其他预算绩效管理文件，学习相关知识，成立预算绩效管理领导小组，完善相关制度，改变由财务人中单打独斗编制预算和绩效目标的现象；二是根据具体　工作内容编制预算，提高预算编制准确性。

2021年度湖北崇阳经济开发区管理委员会土方平整项目自评表见附件2

2、支持企业发展项目自评综述：项目全年预算数为1635万元，

实际执行数为1635万元，执行率为100％。项目自评得分97.6分。主要产出和效益：一是园区涉及奖补企业个数年初目标值8个，2021年这际完成7个；二是企业全年园区实现工业产值90亿元。发现的问题及原因：一是项目单位制定的指标与绩效目标对应性一般，绩效目标未覆盖主要工作职责；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是2021年度组织全部人员学习《中发【2018】34号》文和其他预算绩效管理文件，学习相关知识，成立预算绩效管理领导小组，完善相关制度，改变由财务人中单打独斗编制预算和绩效目标的现象；二是根据具体　工作内容编制预算，提高预算编制准确性。

2021年湖北崇阳经济开发区管理委员会支持企业发展项目自评表见附件3

3、园区规划建设项目自评综述：项目全年预算数为523.8万元，

实际执行数为547.68万元，完成预算104.56％。项目自评得分99分。

主要产出和效益：一是园区涉及项目设施个数年初目标值12个，2021年实际完成值11个；二是宜居环境更优，2021年开发区服务对象满意度为90％，安全施工保障率达到100％。发现的问题及原因：一是项目单位制定的指标与绩效目标对应性一般，绩效目标未覆盖主要工作职责；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是2021年度组织全部人员学习《中发【2018】34号》文和其他预算绩效管理文件，学习相关知识，成立预算绩效管理领导小组，完善相关制度，改变由财务人中单打独斗编制预算和绩效目标的现象；二是根据具体　工作内容编制预算，提高预算编制准确性。

2021年园区规划建设项目自评表见附件4

4、青山工业园租地稻谷补偿项目综述：项目全年预算数为40.67万元，实际执行数为40.67万元，完成预算100％，项目自评得分99分。

主要产出和效益：一是青山工业园租地补偿面367亩，金额40.67万元；二是补偿到位率98％。发现的问题及原因：一是项目单位制定的指标与绩效目标对应性一般，绩效目标未覆盖主要工作职责；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是2021年度组织全部人员学习《中发【2018】34号》文和其他预算绩效管理文件，学习相关知识，成立预算绩效管理领导小组，完善相关制度，改变由财务人中单打独斗编制预算和绩效目标的现象；二是根据具体　工作内容编制预算，提高预算编制准确性。

2021年青山工业园租地稻谷补偿项目自评表见附件5

（三）、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

1、根据历史开展情况和预计工作安排，合理规划预算资金分配，进一步规范财政预算编制，提升预算编制的科学性合理性。

2、加大宣传力度，加深社会公众对管委会工作认识深度。通过公示、媒体、网络宣传等方式推送社会公众关心的工作信息，让更多社会群众更深层次了解管委会工作情况，提高社会公众满意度。

部门绩效评价结果拟应用情况：

1、在预算资金安排中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果，不断完善管委会运行资金保留、整合、调整和退出机制。

2、参照项目绩效评价结果和以前年度的预算执行情况，编制2021年度的绩效目标和部门预算。在预算文本的编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。

十一、机关运行经费支出情况情况说明：

湖北崇阳经济开发区管理委员会2021年度机关运行经费支出53.64万元，其中：办公费8.43万元、手续费0.07万元、水费0.65万元、电费3.9万元、差旅费1.74万元、维修费9.02万元、劳务费1.99万元、工会经费11.23万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他交通费用9.46万元、其他商品服务支出1.96万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少19.26万元，降低26.42％。主要原因是：积极贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支。

十二、政府采购支出情况说明

湖北崇阳经济开发区管理委员会2021年度政府采购支出总额24.21万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额24.21万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额24.21万元，占政府采购支出总额的100％。采购货物支出主要是办公用品支出，采购服务支出主要是聘请第三方机构技术人员对园区在安全生产方面的技术服务。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，其他用车　2辆，其他用车主要是用于机要文件交换、县市内因公出行以及园区基础设施建设、企业疫情防控及安全生产督查等所需用车；单位价值　50万元以上通用设备　0台（套）；单位价值　100万元以上专用设备　0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。　

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。