目　 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分　崇阳县金塘镇人民政府2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　崇阳县金塘镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明：

第四部分　名词解释

—————————————————————————————

第一部分崇阳县金塘镇人民政府部门概况

一、主要职能

1、部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

崇阳县金塘镇人民政府是财政全额拨款的行政机关，内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

三、人员情况

崇阳县金塘镇人民政府定编36人，其中：行政编制32人。实有人数30人，其中：行政在职27人，事业编在职1人，工勤在职2人；退休9人，实有小车2辆。 

四、部门决算汇编范围

2020年纳入崇阳县金塘镇人民政府部门决算汇编范围的收支包括：

行政单位的全部收入和支出。行政单位 1　家，为崇阳县金塘镇人民政府

五、部门决算单位构成

崇阳县金塘镇人民政府

第二部分　崇阳县金塘镇人民政府2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分崇阳县金塘镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县金塘镇人民政府 2020年度收入总计1799.01万元，支出总计1452.52万元。与 2019年相比，收入增加570.95万元，支出增加289.19万元。收入增加的主要原因：项目增加，对应收入增加。支出增加的主要原因：项目增加，对应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1799.01万元（财政拨款收入、其他收入），具体情况如下：

1．财政拨款收入740.57万元，系崇阳县金塘镇人民政府从当年财政取得的资金。较2019年决算数增加159.13万元，上升27.37％，主要原因是项目增加，对应收入增加。

2．其他收入1058.44万元，系当年收到县级部门拨付的增减挂钩项目工程款及易地搬迁拆旧复垦资金等，较2019年增加415.82万元，上升64.71％，增加的原因是项目增加，对应收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）、按支出性质分项列支如下：

1、基本支出888.48万元，

2、项目支出564.03万元。

（二）、按经济分类列支如下：

1、工资福利支出439.97万元；

2、商品和和服务支出53.85万元；

3、对个人和家庭补助支出为21.69万元；

4、其他支出49.32万元

（三）、按功能分类列支如下：

1、一般公共服务支出443.13万元；

2、科学技术支出38.88万元；

3．社会保障和就业支出49.64万元；

4、卫生健康支出12.61万元；

5、农林水支出27.44万元；

6、住房保障支出25.02万元；

7、其他支出2万元

2020年决算支出1452.52万元，上年度支出1164.57万元，支出增加了287.95万元，本年总支出比上年上升了24.73％，其中：总支出比上年减少的原因为项目增加，对应支出增加。，故导致本年总支出比上年上升了24.73％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年的财政拨款收入为740.57万元，与2019年度财政拨款收入587.44万元相比增加159.13万元，增加了27.37％，增加的主要原因是：项目增加，对应收入增加。财政拨款支出为598.72万元，比2019年度财政拨款支出627.43万元相比减少28.71万元，下降4.58％，减少的主要原因是：项目减少，对应支出减少，故导致2020年度的财政拨款支出比上年度下降了4.58％。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县金塘镇人民政府2020年度的一般公共预算财政拨款支出共计598.72万元，其中，一般公共预算财政拨款支出基本支出564.83万元，一般公共预算财政拨款支出项目支出33.89万元，与上年度相比，基本支出增加了61.39万元，增加的原因是上年度部分支出未及时支付，导致基本支出增加；项目支出减少90.1万元，减少的原因是项目减少，对应支出减少，故导致崇阳县金塘镇人民政府2020年项目支出比上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县金塘镇人民政府2020年度财政拨款基本支出570.83万元，其中：人员经费461.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费　103.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

崇阳县金塘镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.7万元，支出决算为7.67万元，完成调整预算的60.39％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算4.86万元，占43.36％；公务接待费支出决算2.81万元，占36.64％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2019年增加0万元，增长0％。

2．公务用车购置及运行费支出4.86万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行支出4.86万元。本单位的公务用车保有量为2辆。

（3）公务用车购置及运行费支出决算比2019年减少0万元，下降0％。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行费开支，所以2020年公务用车购置及运行费支出与2019年基本持平。

3．公务接待费支出2.81万元。其中：

（1）外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出2.81万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来客180批次、来客900人次。

（3）公务接待费支出决算比2019年增加0.26万元。基本持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县金塘镇人民政府　2020　年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

崇阳县金塘镇人民政府2020　年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，2020年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果　

1、执行率情况

2020年度项目资金预算数1734万元，实际到位1452.51万元，预算资金全部到位。执行率为83.77％。

2．完成的绩效目标

产出指标，效益指标和满意度指标已完成。

3． 未完成的绩效目标

预算执行率为83.77％，结余资金未使用完毕。　

（三）、绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2020年度项目已完成计划的90％，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排基本一致。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

项目建设情况及相关政策公开。项目是推进金塘镇发展的有效手段，要坚持一切围绕项目转，一切围绕项目干。公开重点项目的相关动态及政策支持情况，是进一步推动城镇融合一体化发展的重要过程之一。

十一、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况

崇阳县金塘镇人民政府2020年度机关运行经费支出103.17万元，其中：办公费6.98万元、印刷费1.30万元、水费0.60、电费3.74万元、邮电费2.32万元、维修费1.25万元、公务接待费2.65万元，专业材料费0.80、委托业务费0.30万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他交通费用19.69万元、其他商品服务支出6.70万元。2020年度机关运行经费支出与上年支出数相比，增加43.14万元，上升了71.86％，主要原因是2020年受疫情影响，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴增多，加之2019年有部分支出未支付，至2020年支付，故导致2020年公用经费上升了71.86％。

（二）政府采购支出情况

崇阳县金塘镇人民政府2020年度政府采购支出总额53.85万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出47.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆、；单位价值　50万元以上通用设备0台（套）；单位价值　100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。　

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。