关于崇阳县2016年财政决算（草案）及2017年上半年预算执行情况的报告

县财政局局长　陈雄

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》的规定，受县人民政府委托，向本次人大常委会报告我县2016年财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2016年全县财政决算情况

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是财政部门履职尽责全面督查之年。一年来，我们按照县委、县政府“干在实处，走在前列”要求，紧紧围绕年初确定的财政工作目标，拓宽理财视野，严格收入征管，深化财政改革，加强财政监管，实现了“十三五”良好开局，较好完成了县　　届人大　　次会议确定的财政预算收支目标，全县财政收支决算情况总体良好。

（一）一般公共预算收支决算

1、收入决算

2016年收入合计315270万元，其中：本级地方公共财政预算收入68140万元，为预算数（调整数后的预算，下同）的100.2％；上级补助收入205615万元；地方政府性债券收入34110万元；上年结转结余收入7326万元；调入资金79万元。

2、支出决算

2016年支出合计312821万元，比2015年329975万元，减少5.2％。其中一般公共预算支出271639万元，比2015年251250　万元增长　8.1％；结算上解支出11378万元，比2015年10938万元增长4　％；安排预算稳定调节基金1694万元；地方政府债券还本支出28110万元，比2015年57000万元减少　51％。

在一般公共预算支出中：教育支出45996万元，比预算数（调整数后的预算，下同）增长10.3％；科学技术支出5772万元，比预算数增长281％；文化体育与传媒支出2868万元，比预算数增长22.2％；社会保障和就业支出47867万元，比预算数增长6.8％；医疗卫生与计划生育支出30524万元，比预算数增长3.6％；农林水支出52359万元，比预算数增长2.4％；交通运输支出12017万元，比预算数增长21.8％。

3、平衡情况

全年财政收支相抵，结余2449万元，其中结转下年支出2449万元。（由于省厅最终结算未下达，暂以初步结算为准，待最终结算下达后再作调整）

（二）其他预算收支决算

1、政府性基金决算

2016年全县政府性基金收入52885万元，其中：本级政府性基金收入19690万元，比预算数增长3.77　％，其中国有土地使用权出让金收入17923万元，比预算数增长3.7％；上级转移支付11686万元；上年结余289万元；债务转贷收入21220万元。

2016年全县政府性基金支出52716万元。其中：社会保障和就业支出2747万元；城乡社区事务支出25718万元；农林水事务支出1079万元；交通运输支出740万元；资源勘探电力信息事务支出69万元；其他支出1018万元；债务付息和　发行费支出46万元；调出资金79万元；债务转贷支出21220万元。

全年收支相抵，结余169万元。

2、社会保险基金决算

2016年社会保险基金收入合计120311万元，其中：本级保费收入29575万元，比预算数减少38％（决算中不含机关养老保险收支）；投资收益（利息）851万元；财政补贴收入31468万元；转移收入1220万元；上年结余57197万元。

2016年本级社会保险基金支出合计57000万元，其中：本级保费支出合计55450万元；转移支出127万元；其他支出726万元；上解上级支出697万元。

2016年社会保险基金决算年终滚存结余63311万元，其中当年收支结余6114万元。

3、2016年国有资本经营决算

2016年全县国有资本经营收入万28元，其中：利润收入28万元，与预算数持平。

2016年全县国有资本经营支出28万元。其中：资源勘探电力信息等事务支出28万元。

2016年国有资本经营决算收支平衡。

（三）预算执行情况回顾

2016年预算执行情况较为圆满。一是地方公共预算收入总量居南三县第一，收入增长幅度位居全市第一。二是保障和改善民生精准有效。2016年，全县民生及社会重点事业支出达31.8亿元，占一般公共预算支出的80　％。各项惠民政策全面落实，教育投入持续加大，社保体系进一步完善。三是财政资金统筹使用力度进一步加大，统筹整合财政资金93000万元，用于精准扶贫和易地扶贫搬迁。四是开展财政存量结余结转资金清理，盘活财政存量资金15816万元，提高财政资金的使用效益。在取得成绩的同时，也存在一些不足。对此，我们将虚心听取各方意见，认真研究措施，努力加以改进。

二、2017年上半年预算收支执行情况

（一）一般公共预算

收入情况：2017年上半年全县一般公共预算财政收入完成43072万元，占年初预算74800万元的57.58％，比上年同期增长11.8％（其中：地方税收收入26077万元，占年初预算的54.37％；非税收入16995万元，占年初预算的63.32％）。

支出情况：元至6月份，全县累计支出合计152638万元，其中：县本级公共财政预算支出99669万元，占年初预算的68.22％；转移支付支出46466万元，占年初预算的46.47％；债务还本支出6503万元。

（二）其他预算

政府性基金预算：2017年上半年收入合计18861万元，其中：县本级收入5748万元，占年初预算数的30.53％（其中土地有偿使用收入4634万元，占年初预算数的27.25％）；债务转贷收入13113万元。2017年上半年支出合计16434万元，其中：本级支出3321万元，债务转贷支出13113万元。

社保基金预算：2017年上半年本级社保基金征收收入完成41583万元，占年初预算的32.35％；本级社保基金支出27584万元，占年初预算的22％。

国有资本经营预算：待年底收支核算。

（三）上半年预算执行主要特点

各位主任、委员，从上半年的预算执行情况看，全县收入进度较好，资金保障及时到位，预算执行结果正常，这是是县委县政府正确领导、县人大监督支持的结果，也是财税及各有关部门积极协税护税、狠抓工作落实的具体体现。但是，在看到成绩的同时，我们还清醒地看到，财政收入实现了“时间过半、任务过半”目标，财政支出按预算执行，公共财政保障能力进一步增强，但是财政面临的形势依然严峻：经济下行的压力还没有得到根本缓解，财政支出压力增大，骨干税源严重不足，财政收入增长后劲不足，完成财政收入任务难度大。

三、下半年的主要措施

下半年，我们将围绕县委、县政府的工作部署，千方百计组织收入，挖掘财政增收潜力，强化公共财政职能，全力以赴统筹调度，力保完成全年财政预算收支任务。

（一）培植财源，发展经济。一是加大对工业发展扶持力度，积极为开发区基础设施建设和征地提供资金保障；二是安排拨付县域经济发展调度资金10400万元；三是及时安排企业“过桥”资金，缓解企业还款压力和困难；四是加强税收征管，建立财税部门分工明确、配合紧密、协调有力的财源建设工作机制。

（二）调整结构，保障民生。一是严格执行厉行节约各项规定，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出增长，进一步降低行政成本；二是树立依法理财、科学理财、民主理财的观念，强化预算执行刚性要求，控制预算追加。三是不断优化财政支出结构，增加民生投入，教育、社保、医疗卫生等民生支出以及事关和谐稳定的重点支出得到优先保证，发挥好公共财政职能作用，提高居民的幸福感和满意度。

（三）严格管理，推进改革。一是积极推进政府购买服务，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务，按照公开、公平竞争方式和程序，交由具备资质条件的社会组织承担，进一步激发社会组织活力。同时，以深化政府采购制度改革为契机，在科学、规范操作前提下保障政府购买社会服务的“扩面增量”。二是开展推动PPP项目，引导社会资本以PPP、股权投资等多种形式参与基础设施和公共服务领域项目建设。三是加大绩效评价力度，对政府投资项目实施绩效评价。强化绩效管理结果的应用，将绩效评价结果作为预算安排、预算调整、项目整合和建立财政预算滚动项目库的重要依据。

主任、副主任、各位委员，今年财政经济形势复杂，完成全年财政工作任务十分艰巨。我们将在县人大的指导和监督下，认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署，坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质，充分发挥财政职能作用，迎难而上，积极作为，确保全面完成各项财政工作任务。