崇阳县2021年政府预算公开目录

一、关于崇阳县2021年政府预算报告

二、转移支付预算情况说明

三、举借债务情况说明

四、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2021年预算项目支出绩效目标情况说明

六、2021年一般公共预算公开表

1、一般公共预算收入预算表

2、一般公共预算支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算本级基本支出预算表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

七、2021年政府性基金预算公开表

1、政府性基金收入预算表

2、政府性基金支出预算表

3、政府专项债务限额和余额情况预算表

八、2021年社会保险基金预算公开表

1、社会保险基金收入预算表

2、社会保险基金支出预算表

九、2021年国有资本经营预算公开表

1、国有资本经营预算收入预算表

2、国有资本经营预算支出预算表

十、2021年本级扶贫资金

关于崇阳县2020年预算执行情况

和2021年预算草案的报告

——2021年1月6日在崇阳县第十八届人民代表大会第五次会议上

县财政局

各位代表:

受县人民政府委托，现将崇阳县2020年预算执行情况和2021年预算草案提请县十八届人大五次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、财政预算执行情况

2020年是“十三五”规划和全面建成小康社会收官之年。一年来，我们紧紧围绕县委、县政府年初确定的工作目标，在县人大、县政协的监督和支持下，坚持以供给侧结构性改革为主线，更好统筹疫情防控和和经济社会发展工作，不断创新和完善财政宏观调控，继续实施更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

(一)一般公共预算收支执行情况

收入总计453433万元。其中:本级一般公共预算收入60960万元，占预算调整数60960万元的100%;上级补助收入280814万元;地方政府债券收入59258万元;上年结余结转2250万元;调入资金50151万元。

支出总计453433万元。其中:一般公共预算支出409190万元;结算及上解支出15235万元;政府债务还本支出29008万元。

在一般公共预算支出中民生支出320153万元，占一般公共预算支出的78%。其中:教育支出51159万元;科学技术支出2986万元;文化体育与传媒支出3289万元;社会保障和就业支出61604万元;卫生健康支出55580万元;节能环保支出9402万元;城乡社区支出8820万元;农林水事务支出72303万元;交通运输支出38099万元;住房保障支出8348万元，粮油物资储备支出694万元;商业服务业等支出762万元;自然资源海洋气象等支出7107万元。

2020年总收入453433万元，总支出453433万元，当年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况情况

政府性基金收入108930万元，其中:本级收入53300万元，转移性收入37679万元(其中抗疫特别国债资金33201万元)，上年结余收入4663万元，债券转贷收入13288万元。支出108930万元，其中:本级支出26704万元，转移支付支出4854万元，抗疫特别国债安排的公共卫生体系建设支出33201万元，债务还本4588万元 ，调出资金39583万元。收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入159699万元，支出120083万元，当年收支结余39616万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入50万元，支出50万元，当年收支平衡。

二、预算执行成效及特点

(一)助力经济发展

用足用好党中央支持湖北发展一揽子政策。高标准落实减税降费政策，助力企业轻装上阵，实现高质量发展。全年共减税降费8350万元 。认真落实国有资产类经营用房减免房租政策。全县减免金额679万元。落实基本电费减免，30%电价补贴。50家企业减免基本电费199万元， 29家企业30%电价补贴减免452万元。进一步优化融资担保服务，有效降低企业融资成本。2020年度担保企业贷款139笔，担保金额50241万元;落实全县166家一般企业和困难企业稳岗补助资金529万元。

(二)助力三大攻坚战

全力支持巩固扶贫成果。县财政局坚持以精准脱贫、全面小康统揽全县经济社会发展大局，结合乡村振兴工程，重点支持产业集群、乡村振兴、社保兜底，补短板等重点项目，确保脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。全年共统筹整合各类资金107328万元，其中专项扶贫资金18987万元。同时，认真做好扶贫资金监管工作，保证了扶贫资金规范、安全、高效使用。

切实做好防范化解债务风险工作。健全政府债务常态化监测机制，统一口径、统一监管，及时发现和处置潜在风险。强化监督问责，做到终身问责、倒查责任。全年共筹集资金41269.24万元，用于还本付息。2020年全县债务率73.5%，风险等级评定结果为绿色等级。

坚决支持打好打胜污染防治攻坚战。着力建设天蓝地绿水清的美丽崇阳。全年投入3064万元支持精准灭荒生态工程，安排乡村垃圾治理经费1156万元 ，乡镇污水处理经费1598万元，统筹资金4842万元用于人居环境整治，安排河库长工作经费500万元，推动水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作的落实。

(三)全力保民生，兜底线

一是全力战“疫”。战胜疫情，就是最大的民生。“军马未动，粮草先行”。在上级资金未下来前，筹措资金1100万元用于疫情防控，为全面封城，储备了大量的防疫和生活物资。全年共争取中央直达资金131000余万元 ，为打赢防疫和重振经济两大战役提供了充足的财力保障。

二是做好“六稳”，落实“六保”。民生是人民幸福之基、社会和谐之本。要坚持以人民为中心的发展思想，扎实办好民生实事。按时发放全县干部职工工资，安排4000万元提高义务阶段教师待遇;安排11200多万元足额发放困难群众救助金，惠及19000多名群众;发放临时性价格补贴1777万元，受惠人群共达17284人次;为11000残疾人发放两项补贴1251万元。安排就业资金2733万元，享受补贴人数17730人，帮助12818人实现就业。为支持补齐公路短板，推进公路高质量发展，建设美丽公路，安排资金44000万元。

(四)全面实施绩效管理

按照全面实施预算绩效管理的总体要求，综合运用项目库、绩效目标、绩效评价等多种绩效管理新举措，财政资金管理由传统的“一拨了之”向“跟踪问效”转变。一是自评实现全覆盖。全县71家一级预算单位全部开展了部门整体支出自评和项目支出自评，自评金额达35.97亿元，实现自评全覆盖。二是重点评价有新突破。聘请第三方中介机构对崇阳县15个部门整体支出，17个财政专项资金支出项目进行了重点绩效评价，对4个县级财政支出项目进行了事前评估，对5个县级财政支出项目资金运行进行了绩效监控，合计金额达19.45亿元，创历史新高。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍面临着许多困难和挑战:财源结构不优、内生动力不足等问题依然存在，财政收入持续稳定增长压力较大;财政债务包袱较重，政策性增支因素较多，收支矛盾较为突出，财政保运转的压力很大。对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行。

三、2021年预算草案

2021年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚决落实中央和省委、省政府决策部署，用足用好党中央支持湖北发展一揽子政策、发挥财政政策逆周期调节作用，着力于“六稳”“六保”，确保政策落实、项目落地、政策见效。坚持统筹兼顾，切实保障重点支出，大力提质增效;树立政府过紧日子观念，进一步压减部门一般性支出和非重点、非刚性项目支出;强化零基预算理念，建立能增能减、有保有压的预算分配机制;实施预算绩效管理，健全绩效指标体系，加强绩效评价结果运用;深化预算管理制度改革，推进预算管理一体化建设，不断健全标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理制度。

——一般公共预算

总收入388430万元。其中:一般公共预算收入80000万元，增长31% ，上级补助收入预计244672万元，地方政府债券收入10233万元，调入资金53525万元。

总支出388430万元。其中:一般公共预算支出362695万元，结算及上解支出15235万元，政府债务还本支出10500万元。

在一般公共预算支出中民生支出288462万元，占一般公共预算支出的79.5%，比上年高1.5个百分点。其中:教育支出53659万元;科学技术支出3586万元;文化体育与传媒支出5089万元;社会保障和就业支出57255万元;卫生健康支出40741万元;节能环保支出6860万元;城乡社区支出8670万元;农林水事务支出65338万元;交通运输支出31353万元;住房保障支出8848万元，粮油物资储备支出694万元;商业服务业等支出762万元;自然资源海洋气象等支出5607万元。

收支平衡情况:总收入388430万元，总支出388430万元，当年收支平衡。

需要向大会特别说明的三个问题:

1、关于上级转移支付收支的安排:上级一般性转移支付收入和专项转移支付等补助收入，暂按2020年预算执行数减去2020年疫情增支转移支付数后的数据编列。

2、关于地方政府性债务:2020年末系统内政府性债务余额256132万元，其中，一般债务176340万元，专项债务79792万元。省核定我县债务限额为290334万元，其中一般债务190251万元，专项债务100083万元。我县政府债务未超省核定限额，债务风险在可控范围内。2020年政府债券执行情况:(一)2020年申报发行债券72546万元，具体情况如下:(1)置换债券33329万元，主要是:置换以前年度发行2020年到期债券借新还旧债务33329万元。(2)新增债券39217万元，其中:一般债券30517万元，主要是:高标准农田改造项目4964万元、崇阳县岗水塘上游涵洞工程1300万元、崇阳县梅冲路排水圳改造工程300万元、崇阳县经济开发区明渠工程1000万元、人居环境整治项目2542万元、崇阳县城区供水管网改造工程1700万元、地质灾害治理工程3300万元、崇阳县公路基础设施建设15411万元;专项债券8700万元，主要是:崇阳县中医院门急诊综合大楼1000万元、崇阳县提升中医服务能力1200万元、崇阳县金塘镇大源卫生所门诊楼新建工程400万元、崇阳职业技术学校开放性公共技能综合实训大楼2000万元、崇阳县城西农贸市场建设4100万元。(二)2020年实际还本付息41269万元，其中:还本33329万元、付息7940万元。2021年政府债务预算情况:(一)2021年预算还本付息27171万元，其中:还本20903万元，付息6268万元。(二)2021年新增债券项目和资金金额年初无法预算，等省厅核定发行后，再根据具体项目报人大作预算调整，列入预算。

3、关于本级财政拨款安排的“三公”经费预算:按照从严从紧控制“三公”经费的原则，我县按编制数确定各行政事业单位日常公用经费，由各单位统筹用于“三公”支出，财政不另行安排预算。

——其它预算

政府性基金预算收入78248万元，其中:本级收入63100万元，转移性收入4478万元，债券转贷收入10670万元;支出78248万元，其中:本级支出20590万元，转移支付支出4478万元，债务还本支出10670万元，调出资金42510万元。收支平衡。

社会保险基金预算收入222248万元，其中:本级保费收入68340万元，投资收益(利息)1166万元，财政补贴收入61447万元，转移收入1777万元，上级补助收入18万元，上年结余89500万元;支出122492万元，其中:保险待遇支出120275万元，转移支出455万元，上解支出1762万元;年终滚存结余99756万元，其中当年收支结余10256万元。

国有资本经营预算收入50万元;支出50万元。收支平衡。

四、开拓创新，扎实工作，确保圆满完成2021年财政预算

2021年是“十四五”规划的开局之年，做好今年的财政工作，保证财政收支预算目标顺利实现，对保持全县经济社会又好又快发展、促进“十四五”规划顺利启动具有十分重要的意义。为此，我们将继续落实积极的财政政策，抢抓机遇，加快发展，坚持服务生财、科学聚财、精细理财、和谐用财，确保完成全年财政收支预算任务。

(一)坚持做大做强，在调优财源结构、做大财政蛋糕上下力气。紧紧围绕全县经济发展大局，综合运用信贷扶持、财政贴息等财税政策，整合财政资金，全力支持发展特色产业，做优特色财源;全力支持中小企业快速发展，做强主体财源;全力支持招商引资和项目建设，积极扶持现代物流业和商贸服务业，做活新兴财源;全力支持企业自主创新，做优效益财源。加大依法治税力度，着力挖潜增收。进一步强化土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等非税收入征管，不断做大财政蛋糕，增加可用财力。积极研究政策，加大工作力度，千方百计向上争取更多的资金支持。

(二)坚持有保有压，在提高保障能力、构建和谐社会上下力气。按照公共财政要求，不断调整和优化财政支出结构，建立完善“以人为本”的公共财政支出体系。继续落实各项强农惠农政策，加强惠农补贴资金管理，提高资金使用效益。扩大社会保障覆盖范围，认真落实农村五保户供养、城乡低保、社会救助等社会保障制度，确保群众切身利益。继续落实农村义务教育经费保障机制，全面实施中小学校舍安全工程，加大支持职业教育建设力度，全面提升教育质量，促进教育均衡发展，不断提高教职工的福利待遇。支持医疗卫生体制改革，完善基层医疗服务体系，提高保障能力，全面落实基本药物零差率销售政策，支持解决人民群众“看病难、看病贵”的困难。提高新型农村合作医疗补助标准，加大城乡医疗救助力度，完善公共卫生和疾病预防控制体系，促进卫生事业协调发展。进一步支持廉租住房和农村危旧房改造工作，改善城乡居住条件。健全政法经费保障机制，维护社会和谐稳定。支持文体事业发展，满足人民群众物质文化需求。加大交通投入力度，支持交通事业发展。切实发挥财政职能作用，多渠道筹集资金，探索创新投入方式，为乡村振兴战略提供强有力的财政支撑。

(三)坚持强化监督，在实施依法理财、提高财政管理水平上下力气。以科学化精细化管理为目标，健全完善“事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效”的多层次、全方位的财政监督体系。认真抓好财政专项检查，强化对“三农”、社保、教育、卫生、扩大内需、节能减排和生态保护等关系民生资金的监督检查，严肃查处截留、坐支、挪用专项资金等违反财经法纪的行为。狠抓会计队伍诚信建设，强化对会计工作的监督，规范会计工作秩序，进一步提高会计信息质量和行业公信力。推动财政管理绩效化。全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。推动财政监督从查违规向查绩效转变，提高监督检查绩效。加强对企业就业率、税收贡献率、财税支撑力等指标的绩效评估和考核激励，根据评价结果实施分档激励，促进优质实体企业加快发展。优化财政资金安排与预算执行进度、财经纪律遵从度、预算调整幅度、绩效好坏程度、谋划项目力度挂钩奖惩机制，扩大结果运用范围，尝试与单位“五奖”、表彰荣誉、个人待遇、单位正常的运转经费挂钩，提高财政资金绩效，减少违纪违规问题发生。

各位代表，第一个百年奋斗目标已实现，向第二个百年奋斗目标进军的号角已经吹响，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和政协的监督下，坚定信念，奋发有为，努力完成各项任务，为实现“十四五”规划开门红而努力奋斗!

2021年转移支付预算情况说明

上级一般性转移支付收入和专项转移支付等补助收入，由于上级提前通知的数额不大，为缩小本年度预决算差异，我县采取暂按2020年预算执行数280814万元减去2020年疫情增支转移支付数36142万元后的数据编列。2021年省下达转移支付预算数为244672万元，其中:返还性收入9221万元，一般性转移支付收入212246万元，专项性转移支付23205万元。全年安排支出244672万元。

2021年地方政府性债务情况说明

按照上级有关规定，严格控制各单位擅自举债。我县政府性债务收入，除省财政通过转贷省政府债券收入安排债务以外，不再举借任何债务。2020年末系统内政府性债务余额256132万元，其中，一般债务176340万元，专项债务79792万元。省核定我县债务限额为290334万元，其中一般债务190251万元，专项债务100083万元。我县政府债务未超省核定限额，债务风险在可控范围内。2020年政府债券执行情况:(一)2020年申报发行债券72546万元，具体情况如下:(1)置换债券33329万元，主要是:置换以前年度发行2020年到期债券借新还旧债务33329万元。(2)新增债券39217万元，其中:一般债券30517万元，主要是:高标准农田改造项目4964万元、崇阳县岗水塘上游涵洞工程1300万元、崇阳县梅冲路排水圳改造工程300万元、崇阳县经济开发区明渠工程1000万元、人居环境整治项目2542万元、崇阳县城区供水管网改造工程1700万元、地质灾害治理工程3300万元、崇阳县公路基础设施建设15411万元;专项债券8700万元，主要是:崇阳县中医院门急诊综合大楼1000万元、崇阳县提升中医服务能力1200万元、崇阳县金塘镇大源卫生所门诊楼新建工程400万元、崇阳职业技术学校开放性公共技能综合实训大楼2000万元、崇阳县城西农贸市场建设4100万元。(二)2020年实际还本付息41269万元，其中:还本33329万元、付息7940万元。2021年政府债务预算情况:(一)2021年预算还本付息27171万元，其中:还本20903万元，付息6268万元。(二)2021年新增债券项目和资金金额年初无法预算，等省厅核定发行后，再根据具体项目报人大作预算调整，列入预算。

2021年本级“三公”经费情况说明

按照从严从紧控制“三公”经费，确保“三公”经费只降不增的原则，我县按编制数确定各行政事业单位日常公用经费，由各单位统筹用于“三公”支出，财政不另行安排预算，2021年全县“三公”支出预算汇总数为1116万元，较2020年年初预算数1286万元减少170万元。其中：一、因公出国（境）费0万元，较上年减少11万元，二、公务用车购置费0万元，较上年持平，三、公务用车运行费537万元，较上年减少41万元，四、公务接待费579万元，较上年减少118万元。

2021年预算项目支出绩效目标情况说明

    2021年，崇阳县财政局将县本级公共预算项目、政府投资项目等全面纳入绩效目标管理，绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，从源头上提高预算管理的科学性，为进一步提高资金使用效率和效益奠定重要基础。同时，根据预算公开相关要求，财政局选取　19个重点项目绩效目标随部门预算一并对社会公开。

关于长江流域水生物保护区禁捕资金情况说明

鄂政电办[2017]116号文件规定，我县不属于长江流域水生物保护区禁捕范围内，没有省级转移支付资金，县本级也不需安排禁捕资金。

崇阳县财政局

2021年1月13日